FİNANS VE YATIRIM
Net aktif değer nedir?
Bir fonun varlıklarından yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra kalan toplam değerdir.
Diğer adları: NAV · fon toplam değeri
ÖRNEKLE ÖĞRENİN
Net aktif değer: uygulamada ne anlama gelir?
Varlıkları 1.000 TL, borçları 100 TL olan fonun 100 payı varsa pay başına net değer 9 TL'dir.
Sayısal örnekler varsayımsaldır; güncel fiyat veya işlem teklifi değildir.AYRINTILI AÇIKLAMA
Net aktif değer nasıl kullanılır?
Pay başına fon fiyatı çoğunlukla net aktif değerin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Fon büyüklüğü ile pay fiyatının farkı
Varsayımsal bir fonun varlıkları 12 milyon TL, yükümlülükleri 2 milyon TL ise net aktif değeri 10 milyon TL'dir. Dolaşımda 2 milyon pay bulunuyorsa pay başına değer 5 TL olur. Fonun toplam büyüklüğü, tek bir payın fiyatıyla aynı ölçü değildir.
Yeni yatırımcı girişi pay sayısını ve toplam büyüklüğü artırabilir. Bu nedenle büyüklük artışını otomatik olarak getiri kabul etmeyin. Getiri incelerken aynı pay sınıfının fiyatlarını aynı tarihler arasında karşılaştırın; fon türü ve işlemin değerleme koşullarını kendi belgelerinden kontrol edin.
SIK SORULAN SORULAR
Net aktif değer hakkında sorular
NAV ile net aktif değer aynı mı?
NAV, net asset value kısaltmasıdır. Toplam fon değeri mi, pay başına değer mi kastedildiği tablonun başlığından anlaşılmalıdır.
Pay fiyatı düşük fon daha ucuz mu?
Tek başına pay fiyatı bunu göstermez. Pay sayısı ve fonun geçmişi farklı olabilir; portföy, gider ve risk de incelenmelidir.
Başvuru kaynakları
Kavramı ilgili kurumun terminoloji ve konu rehberlerinde inceleyin.